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遭华尔街反围剿!美国散户仍不认输

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醒醒吧少年,散户没法暴打资本主义。

最近两天,“散户暴打机构”的故事在美国资本市场闹得沸沸扬扬,成为全球金融体系震幅最激烈的板块。

 

起因很简单,就是一群散户不满做空机构香橼对游戏公司GameStop(游戏驿站)的做空,于是吹起号角对机构进行抱团反攻,最终成功让GameStop股价暴涨,使得香橼做空失败。

 

游戏零售商GameStop。来源:视觉中国
游戏零售商GameStop。来源:视觉中国

​然而这个故事还没等到高潮,散户们就迎来了华尔街的围剿。这让不少人感叹:这个世界上并不存在“暴打资本主义”,哪怕是这群战斗力极强的散户,最终也还是被资本主义暴打了。

 

但事实上,当“散户”的权力有了互联网加持,金融体系变得不再那么坚实。

 

华尔街赌徒入场

 

先简单介绍一下事情的来龙去脉。

 

GameStop是一家老牌的游戏公司,成立于1984年,代表了不少美国人的青春,很多美国人都是买着他们的游戏盘长大的。但是随着时代变化,这家公司逐渐落伍,陷入大额亏损、关闭门店的困境。

 

就在这时,一个叫柯恩的投资大佬获得了GameStop 13%的股份,并给公司董事会写信,指责他们太不争气。然后董事会就很争气的将柯恩和他的合伙人拉进来当董事会成员,希望带领公司走出困境。

 

在线宠物食品巨头公司Chewy创始人瑞安·柯恩的加入,是GameStop此前被散户看好的原因。来源:CNBC
在线宠物食品巨头公司Chewy创始人瑞安·柯恩的加入,是GameStop此前被散户看好的原因。来源:CNBC

这一消息出来后,很多美国人感到“爷青回”,觉得GameStop将重回巅峰,股价应声上涨50%。然而香橼、梅尔文资本等做空机构们认为,柯恩有名但是GameStop无实,以后股价肯定还会下跌,于是集体做空。

 

但是这次做空却引起了散户们的不满,于是他们在论坛Reddit上的一个名为“华尔街赌徒”(wall street bets)的板块联合起来,开始反攻做空机构,大量买入GameStop的股票。

 

原本机构们对这群乌合之众非常看不上眼,结果在散户们的集体出击下GameStop股价一路涨上了天,从不到二十美元涨到几百美元,很多散户表示不到一千美元坚决不卖。截止上周五收盘,做空机构们就亏了35亿美元。

 

GameStop近期股价走势。来源:老虎证券
GameStop近期股价走势。来源:老虎证券

当散户们发现自己能量原来如此巨大,于是又扩大战线,打算为其他被做空的企业找场子,于是AMC、黑莓、诺基亚等同样代表他们青春的企业股价也被一路拉涨。

 

然而就在大家都以为事情一路向好,散户终于成功暴打资本主义的时候,散户们却被拔走了网线,这个故事的结局开始迎来了大反转。

 

自由市场“铁拳”

 

首先,他们的聊天软件服务器Discord遭到了封禁,理由是反仇恨言论政策,尽管我们并不知道炒股这件事和仇恨言论有什么关系。

 

其次,则是证券公司们开始限制他们交易,也就是不让散户买这些公司的股票了,只许卖出。1月28日,包括罗宾侠、嘉信理财、德美利证券等券商公司,纷纷禁止对GameStop等近期飙升的股票进行交易。

 

GameStop被禁止买入。来源:华尔街见闻
GameStop被禁止买入。来源:华尔街见闻

然而在这些券商在限制散户买入的同时,却不对机构投资者进行同等限制,机构依旧可以正常做空、平仓、买入和卖出。这直接给了对冲基金不对等的规则优势。

 

此外,则是美国监管机构也开始出来阻止散户继续“梭哈”,其中马萨诸塞州最高证券监管机构表示,GameStop交易存在“系统性问题”,马萨诸塞州的联邦秘书威廉·加尔文更是要求纽约证券交易所也将GameStop的交易暂停30天。

 

有媒体认为,这些散户甚至还有可能被美国证券交易委员会以“操纵股市”的名义起诉。《纽约时报》在报道中提到,SEC的调查员正在评估情况,同时审查相关人员的活动。

 

在资本主义的多重铁拳下,1月28日,GameStop的股价终于跳水,从483美元跌至193美元。一场轰轰烈烈的华尔街起义,似乎已被扼杀在了摇篮之中。

 

GameStop1月28日股价。来源:老虎证券
GameStop1月28日股价。来源:老虎证券

当然,也有不少人选择支持这群散户。

 

华尔街对散户的这次反击,被部分支持者称之为华尔街历史上“最丑陋的一天”。包括马斯克在内的不少人选择支持散户,并认为这场针对散户们的资本主义铁拳是非正义的,并且存在很多背后的交易。

 

马斯克发推特力挺散户:“你不能卖不属于你的房子,你不能卖不属于你的车子,但是,你‘可以’卖不属于你的股票!?这太离谱了——做空就是一场骗局。”来源:推特
马斯克发推特力挺散户:“你不能卖不属于你的房子,你不能卖不属于你的车子,但是,你‘可以’卖不属于你的股票!?这太离谱了——做空就是一场骗局。”来源:推特

例如,限制散户买入的券商和华尔街对冲基金有着难以分割的利益联系。

 

据彭博社报道,此次做空GameStop的主力之一梅尔文资本的母公司“Citadel.LLC”,为此次禁止散户交易的券商公司罗宾侠贡献了约40%的收入。也就是说,这些做空机构其实也代表了券商的利益,所以很多散户怀疑券商限制散户交易的目的并不单纯。

 

昨天限制散户买入GameStop等股票后,美国最大在线券商嘉信理财的发言人表示,这么做是为了保护客户,并称“限制交易并不罕见”。但是对于这一说法,不少美国议员表示了反对,认为券商在偏袒对冲基金,因为它们在限制散户买入股票的同时,却允许对冲资金自由买卖。

 

在接受彭博社采访时,Wedbush Securities Inc.分析师Michael Pachter表示:“除非交易中有一些令人费解的暗示操纵行为的东西,否则交易平台应该置身事外,允许投资者进行他们所期望的任何交易。”

 

对于这一争议,美国众议院金融服务委员会在28日表示,将就此次事件召开听证会。而就在北京时间1月29日下午,中国美股券商老虎证券和德国券商Trade Republic已经解除了对Game Stop的开场交易禁令。

 

这场散户对冲机构的战争,还在继续。

 

封面来源:电影《赌神》截图

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猪九诫

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